APRIL 2026

PREGLED DOKUMENTACIJE in OBLIKE alternativnih investicijskih skladov

Ocena sklada z vidika vlagatelja AIS ali svetovalca (Due Diligence)

Izobraževanje je kombinacija strokovnega predavanja, primerov dobre prakse in interaktivne delavnice – simulacija Due Diligence. Dragoceno znanje, tako za upravljavce, kot za vlagatelje.

PRIJAVA

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

Program strokovnega izobraževanja je namenjen razumevanju različnih oblik alternativnih investicijskih skladov (AIS) v Sloveniji in dokumentacije, ki spremlja njihovo ustanovitev in delovanje.

Poseben poudarek bo na analizi ključnih dokumentov investicijskih skladov z vidika vlagateljev, svetovalcev in upravljavcev – torej na tistem delu, ki je ključen pri ocenjevanju investicijskih skladov (Due Diligence) in pri načrtovanju tovrstnih finančnih produktov.

Kaj boste pridobili?

spoznali tipe, vrste in pravne oblike alternativnih investicijskih skladov (AIS) v Sloveniji,

razumeli glavne sestavine dokumentacije (npr. ustanovni dokument sklada, Limited Partnership Agreement – LPA, razkritja vlagateljem),

pridobili vpogled v to, kako dokumentacija odraža strategijo, organizacijo in naložbeno politiko sklada,

se naučili prepoznati ključne elemente za vlagatelje in svetovalce (pravice, obveznosti, stroški, tveganja, način upravljanja),

pridobili znanje za oceno skladov z vidika vlagatelja AIS ali svetovalca.

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Vabljeni:

vlagatelji v alternativne investicijske sklade (AIS),
svetovalci in strokovnjaki s področja zasebnega bančništva; pridobili boste vpogled v to, kako dokumentacija odraža strategijo, organizacijo in naložbeno politiko sklada,
upravljavci alternativnih investicijskih skladov (UAIS) in njihovi svetovalci,
pravniki, računovodje in drugi strokovnjaki, ki sodelujete pri pripravi ali presoji dokumentacije alternativnih investicijskih skladov (AIS),
vsi, ki vas zanimajo pravne, organizacijske in praktične značilnosti skladov v Sloveniji.

PROGRAM

2. april 2026
_{^{Od 9. do 17. ure}}

Deležniki pri alternativnih investicijskih skladih:

upravljavec, vlagatelji, nadzorni organi, zunanji svetovalci

Pomen dokumentacije za zaupanje vlagateljev

Oblike alternativnih investicijskih skladov (AIS) v Sloveniji

Zakonski okvir: Zakon o oblikah alternativnih investicijskih skladov (ZOAIS)
Pravne oblike alternativnih investicijskih skladov (AIS) v Sloveniji:
- Alternativni vzajemni sklad
- Specialna komanditna družba
- Investicijska družba
Tipi alternativnih investicijskih skladov (AIS) v Sloveniji:
- Specialni investicijski sklad (SIS)
- Nepremičninska investicijska družba (NID)

Dokumentacija alternativnih investicijskih skladov (AIS) – obvezna in priporočena

Osnovni dokumenti:
- prospekt / ponudbeni dokument
- pravila sklada ali LPA (Limited Partnership Agreement)
- letna poročila in razkritja vlagateljem; v skladu z zakonodajo o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (AIFMD in AIFMR)

Pregled dokumentacije s strani vlagatelja (Due Diligence)

Pogled vlagatelja (Due Diligence): pregled vzorčnih pravil upravljanja/LPA (Limited Partnership Agreement)

Kako vlagatelj izvaja pregled
Tipične Due Diligence check-liste
Ključna vprašanja vlagatelja:
- Kdo je depozitar, skrbnik?
- Kako se vrednoti sklad?
- Kako so urejena izplačila provizij?
- Kakšni so omejitveni pogoji glede naložb?

Interaktivna delavnica – Due Diligence simulacija

Povzetek in zaključna diskusija

Povzetek ključnih ugotovitev dneva
Seznam priporočene dokumentacije za:
- upravljavce (kaj pripraviti in paziti)
- vlagatelje (kaj zahtevati pri Due Diligence)

Predavatelja

Mag. Tina Prevodnik, univ.dipl.prav.

Je magistrirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani na temo crowdfundinga. Na Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaposlena že več kot 20 let, pri tem pa na področju investicijskih skladov že vse od leta 2008, na področju alternativnih investicijskih skladov pa deluje vse od uvedbe prve zakonodaje s tega področja na slovenskem trgu. Je članica odborov in delovnih skupin Evropskega organa za vrednostne papirje in trge – ESMA (IMSC, IMSC-OWG, Project Team on Outsourcing) in dejavno vključena tudi v implementacijo evropske zakonodaje v slovenski pravni red. Je tudi članica Sveta Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ in članica izpitne komisije Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ.

Simon Hočevar, univ.dipl.prav.

Je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in opravil pravniški državni izpit. Na Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) deluje na področju izdaje dovoljenj, regulacije in nadzora alternativnih investicijskih skladov ter njihovih upravljavcev. Je član odborov in delovnih skupin Evropskega organa za vrednostne papirje in trge – ESMA (IMSC, IMSC-OWG). Pred tem je deloval v finančni industriji na področju izvajanja notranjih kontrol (skladnost poslovanja, DPO, AMLCO) in pravnega svetovanja, ob tem pa je bil tudi član odborov in delovnih skupin v okviru gospodarskega interesnega združenja.

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Lokacija

Izobraževanje bo potekalo v
M Hotelu
Derčeva 4
1000 Ljubljana

KOTIZACIJA: 388,00 EUR + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 473,36 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju, prigrizke in napitke med odmori ter kosilo. Kotizacijo prosimo, nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d. d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije. Število udeležencev na izobraževanju je omejeno.

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE